שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪2.92
2.46%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪2.45
2.07%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪14.2
11.99%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪14.76
12.46%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪11.09
9.36%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪0.74
0.62%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪11.98
10.11%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪4.19
3.54%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪3.86
3.26%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪6.05
5.11%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0.09
0.08%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.21
0.18%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.43
0.36%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪0.3
0.25%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.08
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪0.35
0.30%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪0.39
0.33%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.04
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪1.22
1.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.1
0.08%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪29.01
24.49%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪6.84
5.77%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪0.55
0.46%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪0.43
0.36%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪0.82
0.69%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪0.25
0.21%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪0.68
0.57%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪-0.11
-0.09%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪2.49
2.10%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪0.37
0.31%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪0.58
0.49%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.6
0.51%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪0.04
0.03%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
₪0.47
0.40%