שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪6,238.04
0.27%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪12,366.82
0.53%
פח"ק/פר"י
₪43,041.76
1.86%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪171,195.60
7.39%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪234,587.81
10.12%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,517.24
0.15%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪2,157.39
0.09%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪232,499.24
10.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪81,854.97
3.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪597.90
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪39,984.20
1.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪43,012.08
1.86%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,634.89
0.37%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,307.16
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,485.25
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,769.32
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪389.23
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪658.01
0.03%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,424.03
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,281.51
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,981.05
0.09%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,517.04
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪10,017.75
0.43%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,251.31
0.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪153,807.45
6.64%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪39,158.76
1.69%
מניות היתר
₪4,490.40
0.19%
מניות לא סחירות
₪675.51
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪12,656.37
0.55%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪179,602.24
7.75%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪7,270.00
0.31%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪88,416.99
3.82%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪113,510.34
4.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪40,524.63
1.75%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪401,915.61
17.35%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪29,388.34
1.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪53,520.86
2.31%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪29,844.72
1.29%
קרנות גידור
₪12,780.35
0.55%
קרנות השקעה אחרות
₪18,425.97
0.8%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪10,099.10
0.44%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪85,051.40
3.67%
Warrants אופציות מסוג
₪514.96
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.72
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪98.18
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,485.68
0.11%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,509.42
0.07%
הלוואות לעמיתים
₪38,471.80
1.66%
זכאים (ירשם במינוס
₪-601.15
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-54.79
0%