שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪600,186.74
0.52%
פח"ק/פר"י
₪3,724,776.13
3.2%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,784,748.57
4.12%
מניות לא סחירות
₪433,188.63
0.37%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,926,446.68
1.66%
Warrants אופציות מסוג
₪2,122.51
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪941,503.60
0.81%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,022,526.86
0.88%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,131,222.50
2.69%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪61,026.89
0.05%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪31,886.85
0.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪23,224.69
0.02%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,793,920.47
1.54%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,669,061.81
2.3%
קרנות השקעה אחרות
₪962,998.98
0.83%
קרנות הון סיכון
₪185,793.54
0.16%
חייבים שונים
₪62,414.71
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,036,124.65
-0.89%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,451,628.11
9.85%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪448,056.33
0.39%
זכאים מס הכנסה
₪-27,510.02
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,230,307.00
1.92%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪833,213.49
0.72%
אופציה מסוג Warrant
₪48.87
0%
קרנות נדל"ן
₪169,490.74
0.15%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪775,857.97
0.67%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪4,828.83
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,663,770.53
2.29%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,055.32
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪223,663.61
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪720,515.91
0.62%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪315,736.94
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪41,840.59
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪19,381.57
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪53,122.02
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪37,206.72
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,628.71
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪3,585.44
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,847,027.32
2.45%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪212,791.24
0.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪406,787.80
0.35%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪11,770,198.52
10.12%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪99,311.32
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪7,743,439.54
6.66%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,177,511.46
3.59%
מניות היתר
₪799,028.79
0.69%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪30,712,904.95
26.41%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪188,724.92
0.16%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,523,791.75
3.89%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,053,268.36
0.91%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪13,053.15
0.01%
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
₪6,020.97
0.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪9,843.33
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪273,979.38
0.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪51,973.49
0.05%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪148,163.66
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪759,412.38
0.65%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪857,888.50
0.74%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,331.13
0.01%
קרנות גידור
₪20,015.10
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪36,550.05
0.03%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,793.94
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,055.23
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪515,841.85
0.44%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪16,083.83
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-4,324.82
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪336,173.55
0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪48,379.55
0.04%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪9,780.73
0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪140,594.10
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪274,969.11
0.24%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪362,736.03
0.31%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪16,515.93
0.01%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪854,711.55
0.74%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪35,820.82
0.03%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪160.97
0%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪17,481.08
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪315,038.06
0.27%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪252,763.46
0.22%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪474,802.76
0.41%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪4,031,643.81
3.47%