שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪46,731.51
1.87%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪30,918.73
1.24%
פח"ק/פר"י
₪19,254.27
0.77%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪51,348.95
2.06%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪13,814.65
0.55%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪14.60
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-0.61
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪294,807.25
11.81%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪266,498.68
10.68%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,212.53
0.17%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪18,801.27
0.75%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪417,042.52
16.71%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪76,246.26
3.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,193.14
0.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪94,860.55
3.8%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪83,346.04
3.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪16,419.28
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪25,258.93
1.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪27,948.54
1.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪5,761.30
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,152.79
0.89%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,434.82
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪434.60
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,218.10
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,628.23
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.84
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,669.37
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪23,922.89
0.96%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪37,689.55
1.51%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,677.70
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪20,753.76
0.83%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪63,538.40
2.55%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪29.59
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,844.82
0.07%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪27,631.97
1.11%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪15,968.34
0.64%
מניות היתר
₪9,561.57
0.38%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪354.81
0.01%
מניות לא סחירות
₪19,804.66
0.79%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪9,626.04
0.39%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪23,830.24
0.96%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.73
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪33,418.04
1.34%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,630.30
0.11%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪26,775.77
1.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,535.63
0.1%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪5,975.63
0.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪6,159.52
0.25%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪21,939.42
0.88%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,421.09
0.22%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪845.08
0.03%
קרנות הון סיכון
₪11,418.30
0.46%
קרנות גידור
₪4,540.68
0.18%
קרנות נדל"ן
₪12,229.76
0.49%
קרנות השקעה אחרות
₪52,516.47
2.1%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪491.66
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,750.88
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪20,815.63
0.83%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪257,531.19
10.32%
Warrants אופציות מסוג
₪37.16
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,015.25
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪46.85
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪695.86
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪559.53
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪8,064.89
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-2,382.59
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-5,863.48
-0.24%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪3,799.95
0.15%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪32,885.75
1.32%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪8,642.61
0.35%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-36,303.32
-1.45%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,709.10
0.11%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪139.70
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-106.90
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪605.96
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-584.81
-0.02%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.71
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪3.93
0%
בחו"ל לא סחירות short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-7.02
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪18.97
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪556.51
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,860.38
0.2%
הלוואות לעמיתים
₪29,696.05
1.19%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪6,256.21
0.25%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪19,089.94
0.77%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪63,811.82
2.56%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪248.32
0.01%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪16,219.09
0.65%
הלוואות לא מובטחות
₪8,892.86
0.36%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪65,648.34
2.63%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪5,829.21
0.23%
או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-2,368.79
-0.1%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-4,872.28
-0.2%
זכויות במקרקעין מניבים
₪24.63
0%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪167.29
0.01%
חייבים שונים
₪2,380.30
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-3,428.62
-0.14%
זכאים מס הכנסה
₪-386.81
-0.02%