שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,966.19
1.19%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,243.43
0.25%
פח"ק/פר"י
₪3,441.47
0.68%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪10,181.10
2.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-1.48
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪104.54
0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪199,977.90
39.74%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪118,386.62
23.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪239.22
0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6.97
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,362.92
4.44%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪215.29
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1.85
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,424.60
0.88%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪34.10
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪3.78
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,094.46
4.79%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,078.95
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.50
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,956.56
0.39%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪961.59
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪77.31
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.57
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪43.81
0.01%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪101.68
0.02%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,330.14
0.26%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪10,570.41
2.1%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪8,338.46
1.66%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪133.10
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,440.34
0.68%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,198.08
0.64%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪13,123.96
2.61%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪7,064.65
1.4%
קרנות גידור
₪977.68
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪3,203.71
0.64%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,770.10
0.35%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪5,088.76
1.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪10,844.23
2.16%
Warrants אופציות מסוג
₪12.09
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪11.54
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪567.35
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-3.23
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-17.71
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪214.65
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪11.29
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪14.65
0%
הלוואות לעמיתים
₪4,930.54
0.98%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪366.08
0.07%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪24,424.47
4.85%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,249.15
0.25%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,414.75
1.28%
הלוואות לא מובטחות
₪20.15
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪73.31
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,223.16
0.24%
זכאים (ירשם במינוס
₪-303.95
-0.06%