שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪9,745.42
5.38%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,064.86
1.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪26,958.69
14.89%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪34,771.14
19.2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,476.70
1.37%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪32,637.86
18.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,865.43
7.66%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪307.99
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,343.85
2.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,402.36
5.75%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪541.88
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪663.23
0.37%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪181.73
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪455.78
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪349.69
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪164.07
0.09%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪200.32
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪550.22
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.44
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪47.66
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪46.17
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪411.41
0.23%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,462.84
0.81%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,474.48
1.92%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪382.72
0.21%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11,306.58
6.24%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,142.59
1.18%
קרנות השקעה אחרות
₪546.80
0.3%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪187.82
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪6.43
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,067.34
0.59%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪14.72
0.01%
חייבים שונים
₪217.69
0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-84.15
-0.05%
