שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪38,282.20
2.16%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪42,823.02
2.42%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪7,835.35
0.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪104,701.97
5.91%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪117,905.15
6.65%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪72,599.37
4.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪78,065.39
4.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,764.51
1.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,512.79
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪40,732.35
2.3%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪47,950.34
2.7%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,556.13
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10,191.41
0.58%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,745.77
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪855.79
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,082.56
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,400.18
0.31%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,799.86
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,057.40
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.28
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,875.17
0.28%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,094.85
1.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪827.52
0.05%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪102,507.86
5.78%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪26,927.66
1.52%
מניות היתר
₪10,177.23
0.57%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,942.00
0.22%
מניות לא סחירות
₪1,039.65
0.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,717.34
0.15%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪66,894.70
3.77%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,189.58
0.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪56,917.03
3.21%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,064.52
0.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪7,875.00
0.44%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪327,874.09
18.49%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪99,919.99
5.64%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪14,009.34
0.79%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,153.51
0.52%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪15,630.43
0.88%
קרנות גידור
₪41,900.42
2.36%
קרנות נדל"ן
₪18,172.64
1.03%
קרנות השקעה אחרות
₪34,561.03
1.95%
קרנות גידור בחו"ל
₪15,236.84
0.86%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,201.51
0.8%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪115,924.68
6.54%
Warrants אופציות מסוג
₪113.29
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪14,520.04
0.82%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4,242.10
0.24%
הלוואות לעמיתים
₪33,751.26
1.9%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪9,341.98
0.53%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,043.00
0.28%
חייבים שונים
₪644.57
0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-46.86
0%