שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪95,675.78
5.07%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪58,266.16
3.09%
פח"ק/פר"י
₪24,709.04
1.31%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪20,062.89
1.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪123,428.05
6.54%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪158,292.78
8.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪19,392.34
1.03%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,342.77
0.07%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪7,124.30
0.38%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪93,306.63
4.94%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,520.31
1.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,226.17
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,390.25
0.66%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,764.35
1.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,825.46
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪386.95
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪588.07
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪185.07
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,741.70
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪142.47
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪57.50
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪871.80
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪112.43
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4.31
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,325.23
0.12%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,983.42
0.16%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,882.71
0.31%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,219.30
1.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪35,872.80
1.9%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪128,474.18
6.8%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪68,932.69
3.65%
מניות היתר
₪8,094.64
0.43%
מניות לא סחירות
₪2,935.63
0.16%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪22,181.48
1.17%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪322,877.14
17.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪408.61
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪30,411.61
1.61%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪21,843.04
1.16%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪87,703.62
4.64%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪6,045.55
0.32%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪170.18
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪56,812.93
3.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪24,525.63
1.3%
קרנות הון סיכון
₪43,140.61
2.28%
קרנות השקעה אחרות
₪62,781.33
3.32%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪3,234.30
0.17%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,526.62
0.29%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪9,200.56
0.49%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪23,236.51
1.23%
Warrants אופציות מסוג
₪6.32
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪13.15
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,056.40
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪8,610.73
0.46%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,795.67
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-8,691.37
-0.46%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-8,304.43
-0.44%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,647.01
0.14%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪132.71
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪40.53
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-109.89
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,747.68
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-729.83
-0.04%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪13,349.27
0.71%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪5,875.98
0.31%
הלוואות לעמיתים
₪63,586.61
3.37%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪3,051.47
0.16%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪34,715.55
1.84%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪44,343.88
2.35%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪11,870.02
0.63%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪6,076.49
0.32%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪10,577.85
0.56%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪91.42
0.01%
חייבים שונים
₪212.80
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-865.29
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-57.65
0%