שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,008.66
0.64%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,464.39
0.87%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,654.01
0.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪20,926.02
3.32%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪25,754.85
4.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,485.09
0.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪37,884.72
6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,171.66
2.56%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪365.16
0.06%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,316.55
1.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,834.49
1.72%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,066.45
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪552.62
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪564.65
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪441.97
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,665.17
0.42%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪548.60
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪48,622.47
7.71%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪21,508.55
3.41%
מניות היתר
₪10,816.13
1.71%
מניות לא סחירות
₪5,009.18
0.79%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪4,026.62
0.64%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪50,461.93
8%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,998.29
0.95%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪306.90
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,483.66
0.24%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪112,172.31
17.78%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪15,947.34
2.53%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪754.28
0.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪10,889.62
1.73%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,634.23
2.32%
קרנות הון סיכון
₪1,742.38
0.28%
קרנות גידור
₪3,886.57
0.62%
קרנות נדל"ן
₪8,226.83
1.3%
קרנות השקעה אחרות
₪45,887.04
7.27%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,116.94
0.34%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,766.83
0.76%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪15,655.47
2.48%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪55,446.45
8.79%
Warrants אופציות מסוג
₪9.21
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪89.60
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,254.43
0.67%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,582.66
0.25%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪162.54
0.03%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-102.99
-0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪72.45
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪2,599.16
0.41%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪4,536.02
0.72%
הלוואות לעמיתים
₪2,012.52
0.32%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,172.83
0.66%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,174.22
0.19%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪10,523.83
1.67%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪380.15
0.06%
חייבים שונים
₪32.47
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-401.83
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-20.48
0%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-5.65
0%