שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪15,783.95
1.69%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪9,400.46
1.01%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪8,101.89
0.87%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪31,841.28
3.41%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪52,358.20
5.61%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,644.78
0.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪65,675.74
7.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,280.75
2.92%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪797.72
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,887.82
1.27%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,946.53
1.92%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,477.61
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪810.37
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪489.36
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪531.59
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪990.62
0.11%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪652.39
0.07%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪73,225.20
7.84%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪30,643.76
3.28%
מניות היתר
₪14,434.93
1.55%
מניות לא סחירות
₪4,549.02
0.49%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪5,223.23
0.56%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪66,901.08
7.16%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪6,758.60
0.72%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪460.32
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪2,938.09
0.32%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,069.53
0.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪172,327.60
18.45%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪23,299.26
2.49%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪737.75
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪8,887.02
0.95%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪21,615.62
2.31%
קרנות הון סיכון
₪2,291.28
0.25%
קרנות גידור
₪4,468.91
0.48%
קרנות נדל"ן
₪9,896.48
1.06%
קרנות השקעה אחרות
₪52,820.18
5.65%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,443.26
0.26%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,941.09
0.64%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪18,762.12
2.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪72,933.15
7.81%
Warrants אופציות מסוג
₪91.65
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪92.39
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,532.91
0.49%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,401.47
0.26%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪226.80
0.02%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-143.70
-0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪106.48
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,090.58
0.65%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪5,715.31
0.61%
הלוואות לעמיתים
₪3,534.82
0.38%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,208.71
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,588.25
0.17%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪13,160.89
1.41%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪517.38
0.06%
חייבים שונים
₪76.74
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-807.85
-0.09%
זכאים מס הכנסה
₪-21.69
0%