שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪221.17
0.03%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪16,421.85
1.94%
פח"ק/פר"י
₪9,967.22
1.18%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,708.02
0.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪61,386.31
7.25%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪78,726.11
9.29%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪9,644.68
1.14%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪667.82
0.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,725.93
0.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪50,508.15
5.96%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,355.81
1.7%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,746.37
0.21%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,707.01
0.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,781.34
1.39%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,529.46
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪209.46
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪318.33
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪100.18
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,383.33
0.52%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪166.90
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪67.37
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,021.30
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪56.53
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2.33
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,258.68
0.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,141.53
0.14%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,250.87
0.27%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪10,053.85
1.19%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,725.83
1.62%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪30,242.86
3.57%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪16,226.77
1.92%
מניות היתר
₪1,904.48
0.23%
מניות לא סחירות
₪11,264.54
1.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪5,221.53
0.62%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪75,616.97
8.93%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪6,238.90
0.74%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪7,158.90
0.85%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11,823.93
1.4%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪20,573.77
2.43%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,313.17
0.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪40.06
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪21,738.01
2.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,753.29
0.68%
קרנות הון סיכון
₪13,812.27
1.63%
קרנות נדל"ן
₪1,208.42
0.14%
קרנות השקעה אחרות
₪18,506.17
2.19%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪14,840.00
1.75%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,148.08
0.25%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪51,865.24
6.12%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪94,646.59
11.17%
Warrants אופציות מסוג
₪1.49
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3.10
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪288.06
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-675.28
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪721.69
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-1,243.88
-0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪4,262.28
0.5%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪623.35
0.07%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪50.78
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪9.54
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-25.87
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪410.41
0.05%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-171.48
-0.02%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪5,107.76
0.6%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,248.30
0.27%
הלוואות לעמיתים
₪9,801.01
1.16%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪3,574.75
0.42%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,909.55
2.71%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪42,886.64
5.06%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪14,032.91
1.66%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪476.02
0.06%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪8,979.07
1.06%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪56.99
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪27.44
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪315.45
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪3,589.13
0.42%
חייבים שונים
₪62.74
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-448.16
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-533.02
-0.06%