שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪96,389.45
0.73%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪255,586.28
1.93%
פח"ק/פר"י
₪270,502.63
2.04%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1.40
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪108,991.99
0.82%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪20,948.00
0.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪683,092.16
5.15%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪977,559.47
7.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪365,046.13
2.76%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪136,627.21
1.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪132,123.27
1%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,539.88
0.09%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪25,358.83
0.19%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,247,353.71
9.41%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪187,424.97
1.41%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪36,975.00
0.28%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪129,167.67
0.98%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪182,048.81
1.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪44,058.94
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪60,445.51
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪44,673.47
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪14,252.28
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪138,084.02
1.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,477.33
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪43,696.79
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,594.13
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪31,379.13
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10.30
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15,130.18
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪88,132.79
0.67%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪83,169.83
0.63%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪226,697.63
1.71%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪138,299.06
1.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,047,671.12
7.91%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪373,321.07
2.82%
מניות היתר
₪29,531.14
0.22%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,793.59
0.02%
מניות לא סחירות
₪25,920.35
0.2%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪123,826.99
0.93%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪775,353.53
5.85%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪94,096.50
0.71%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪49,209.47
0.37%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪70,594.96
0.53%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,171.35
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,374,190.22
10.37%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪91,844.27
0.69%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪246,609.21
1.86%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪69,018.12
0.52%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪104,069.53
0.79%
קרנות הון סיכון
₪31,814.42
0.24%
קרנות גידור
₪20,340.51
0.15%
קרנות נדל"ן
₪44,858.17
0.34%
קרנות השקעה אחרות
₪323,788.56
2.44%
קרנות גידור בחו"ל
₪28,391.39
0.21%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪179,296.74
1.35%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,152,272.13
8.7%
Warrants אופציות מסוג
₪319.69
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪643.34
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪9.85
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪124,447.26
0.94%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪4,227.30
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪4,601.89
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪917.72
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪26,347.77
0.2%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪13,752.68
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-122.13
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪35.08
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-67.65
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-401.17
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,862.01
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪33,936.87
0.26%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪5,405.81
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪11,294.02
0.09%
הלוואות לעמיתים
₪349,256.90
2.64%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪15,909.00
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪69,785.78
0.53%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪198,782.70
1.5%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪100,624.15
0.76%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪55,847.20
0.42%
הלוואות לא מובטחות
₪73,489.27
0.56%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪13,861.51
0.11%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,327.50
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,129.77
0.17%
חייבים שונים
₪11,381.18
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,153.01
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-696.54
-0.01%