שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪381,693.12
4.58%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪134,157.94
1.61%
פח"ק/פר"י
₪150,951.95
1.81%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪28.17
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪815,371.02
9.78%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,294,351.58
15.52%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪213,993.20
2.57%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪6,062.25
0.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪644,963.90
7.73%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪118,636.10
1.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,538.61
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪140,960.82
1.69%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪219,646.70
2.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪15,661.74
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,402.75
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,103.90
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪68,166.00
0.82%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,367.41
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,084.92
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1.57
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,872.71
0.13%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪19,148.49
0.23%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,952.30
0.32%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪137,245.44
1.65%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪32,499.36
0.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,844.59
0.23%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪109,773.15
1.32%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪49,026.06
0.59%
מניות היתר
₪9,121.46
0.11%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪5,139.13
0.06%
מניות לא סחירות
₪72,382.50
0.87%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪27,068.86
0.33%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,414.98
0.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪291,238.48
3.49%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪15,008.67
0.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪0.13
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪216,123.23
2.59%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪11.07
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,713.37
0.05%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪189.09
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪109,354.47
1.31%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1.58
0%
קרנות הון סיכון
₪18,043.52
0.22%
קרנות גידור
₪45,319.44
0.54%
קרנות נדל"ן
₪6,121.08
0.07%
קרנות השקעה אחרות
₪134,104.12
1.61%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪40,589.29
0.49%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,298.39
0.02%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪100,357.00
1.2%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪829,056.03
9.94%
Warrants אופציות מסוג
₪13.51
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7.41
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,549.90
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪16,615.18
0.2%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-649.14
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪28,537.80
0.34%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,089.01
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-4,852.00
-0.06%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1.85
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-17.85
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪10,978.10
0.13%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.34
0%
הלוואות לעמיתים
₪43,876.68
0.53%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪39,269.20
0.47%
ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪0.42
0%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪420,802.07
5.05%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪483,622.32
5.8%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,300.82
0.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪215,164.82
2.58%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪11,021.79
0.13%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,048.60
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪8.42
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪173,390.36
2.08%
חייבים שונים
₪10,607.65
0.13%
זכאים (ירשם במינוס
₪-23,347.17
-0.28%
זכאים מס הכנסה
₪-1,004.87
-0.01%