שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪1.02
1.22%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪0.62
0.74%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪1.88
2.24%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪3.07
3.66%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪1.71
2.04%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪0.25
0.30%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪6.19
7.38%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪2.24
2.67%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪0
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪2.48
2.96%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪3.99
4.76%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0.06
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.27
0.32%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.33
0.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪0.28
0.33%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.09
0.11%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪0.3
0.36%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪0.3
0.36%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.05
0.06%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪1.01
1.20%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.06
0.07%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪8.12
9.69%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪1.43
1.71%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪0.16
0.19%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪0.05
0.06%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪0.03
0.04%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪1.68
2.00%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות ישראליות
₪0.01
0.01%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪0.1
0.12%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6.88
8.21%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3.01
3.59%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪16.48
19.66%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪3.13
3.73%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪0.49
0.58%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪0.31
0.37%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪1.35
1.61%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪0.56
0.67%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
₪0.08
0.10%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪0.77
0.92%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪2.72
3.24%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪0.98
1.17%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪4.01
4.78%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪0.24
0.29%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪0.07
0.08%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪2.73
3.26%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪0.32
0.38%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪0.52
0.62%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.52
0.62%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪0.09
0.11%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
₪0.79
0.94%