שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪1.13
0.39%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪-1.13
-0.39%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪4.67
1.61%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪4.62
1.59%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪1.7
0.59%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪1.92
0.66%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪23.23
8.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪7.34
2.53%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪0
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪9.83
3.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪14.77
5.09%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0.14
0.05%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪1.03
0.36%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪1.26
0.43%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪1.12
0.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.41
0.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.23
0.42%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪0.97
0.33%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.21
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪4.38
1.51%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.3
0.10%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪40.9
14.10%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪10.67
3.68%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪1.24
0.43%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪0.18
0.06%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪0.13
0.04%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪8.54
2.94%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות ישראליות
₪0.04
0.01%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪0.56
0.19%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪10.61
3.66%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪0
0.00%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1
0.34%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪0.01
0.00%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪54.63
18.83%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪5.15
1.78%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪2.09
0.72%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪1.34
0.46%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪5.74
1.98%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪2.45
0.84%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
₪0.48
0.17%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪4.39
1.51%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪13.61
4.69%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪5.01
1.73%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪20.32
7.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪0.88
0.30%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪0.67
0.23%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪10.84
3.74%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪1.48
0.51%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪2.18
0.75%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪2.06
0.71%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪0.39
0.13%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
₪3.42
1.18%